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那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】

财都网2023-01-08 19:50:06财都网
那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】(图1)

如果光按资金流入,形成的市场行情,会有一些你想到不到逻辑;

当市场见顶后,仍然会有一些资金并不安份,总会找机会发动一翻行情,哪怕是鱼尾行情的制造者,这些其实都是在做 20%的概率的事,能成,但通常也是赌性比较大。

一、在股票市场里,很多人会追游资,龙虎榜。其实那些都只能算是一些小资金跟随真正的大鳄而已。真正的大资金排行,可能是另一番景象。而且整个A股内资的胜率,从没有超过 50%;数据显示,胜率最高的一家机构是深股通 48.42%,算是行业的顶级佼佼者了。

难得的是,深股通,并不是像普通游资机构一日行情,通常都是一周以上的行情,而且胜率是递增的。这在整个市场都是极度稀少的,后面会用到。那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】(图2)

二、本文先来讲资金排名,再讲逻辑,后面有数据 逻辑分析

第一位: 排名基本是 “ 机构专用” 第一位;

第二位: 量化基金,这两年发展得比较快,已经成为市场的一股巨大力量;

第三位: 散户大兵,现在的散户兵力其实也挺大了,基本能与机构形成快速换手;那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】(图3)

三、机构是什么,机构主要是以社保,募商自营盘为主,包括的其实还挺多。社保专用席位、券商理财专用席位、保险机构专用席位、保险机构租用席位、QFII专用席位等。这些通常都是国内外顶级的金融投研机构,妥妥的价值投资者。

3.1、但是,机构的短期成功率也仅44%左右,所以,机构这群人也是知道自己的水平的,他们是一群对信息获取最灵敏的一批人,比如社保,养老金,几乎都能买到阶段的最低价位,而且是重仓。等季报批露出来时,已经反弹上去了。

3.2、跟社保的,看到季报一出来,重仓3季度啊,此时散户一跟,就是高位接盘,哪怕你是跟的最优秀的一批机构,也会亏钱的原因。

那到底,怎么做好,只能是跟随他的投资思路,比如基本面是基础,基础面不好的他们是不会在备选池中的。垃圾妖股更加不会出现在他们的名单。那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】(图4)

机构中有两个特殊衍生:第一个就是募商自营,另一个就是量化基金

四、募商自营 是对资金流向非常敏感的一个群体,他们的系统与席位优势,都能即时的了解各个资金流向与偏好,还能对大数据进行分析总结,比如,哪些账户异动厉害,成功率高,做大速度快。还能专门的拉数据,做侧写分析,回测。

五、依靠大数据回测,这又会衍生出一个新的投资部门,量化基金。这是一群专门做多因子类开发、回测的高智商金融人,是不是人才不确定,因为量化基金的成功率长期保持在 44%,这也已经是算比较不错的了。那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】(图5)

六、券商自营,有时也是会做短线的,而且是与量化基金配合,那他们的依据是什么呢?那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】(图6)

其实一看数据就知道,他们几乎永远 是与深股通同步的,而且都是尾随深股通其后。前面讲过,深股通的投资能力在整个市场都是极度稀少的。这个数据肯定券商了解得比本Y更清楚,明白。不然也不会有这个结果出来。

七: 你以为这就完了,非也。本Y就喜欢用数据来分析源头,找到量化属性,形成不同风格的因子,做成量化多因子,提升自己的系统胜率。

北上资金为什么要进来,何时进来,内资什么时候跟 ???灵魂 3问。

答:市场整体低估后,行业利空大跌非理性杀跌后,极度低迷后。

八、结论:那么现在对梳理 整个A股市场的大方向流动就简单了:

1、首先是市场大幅杀跌后,或某行业低估区值形成;

2、接着北上资金就会先行做价值左侧、形成U形持续买入区域;

3、跟风者-券商自营会灵敏捕捉,且监测跟盘;

4、社保类机构的逆向风格一拍即合,形成合力;

5、这时通常还有些名公募,名私募也会进入;

以上这些机构在低估时会合力,在高位时,哪怕再多的价值投资有时也会踩踏,其实真没有一家机构能左右资本市场,除了它自身。最后才会传导到游资,散户类。

所以,再次回到A股市场,是否了解了投资的真谛,其实真没有什么坐庄,套路,都是人性弱点与逆向思维。那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】(图7)

九: 结论、真相是:

游资其实是降维打击,以全天看盘优势来吃掉散户的钱而活着,而机构是等游资长在后一口吃个大的—大游资,大游资或太出头的私募机构也是可能也会被GJ监控到,罚款罚没抄家的多了去了。什么股神,什么翔,抄到的资金去哪了,其实就是最后的庄家是国家,想坑杀时只需要发证监会发一个文,全A 市场一切人,机构都是供养者。

九:所以,你看最终还是要回到价值、逆向投资里面来做投资才更好,这是根本,这是投资的本质与源头,无论国外,国内,古代与现代,或将来。那些资本大鳄们【资本市场里面的真正大鳄排名与投资逻辑】(图8)

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