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方正证券(601901)(与平安证券同业竞争问题待解)

财都网2022-12-30 00:50:06财都网

12月20日晚间,方正证券发布《关于获准变更主要股东及实际控制人的公告》称,根据生效的北大方正集团有限公司(下称“方正集团”)重整计划,方正集团及其一致行动人方正产业控股有限公司持有的28.71%公司股份,将全部转入新设立的新方正控股发展有限责任公司(下称“新方正集团”),公司控股股东拟变更为新方正集团。

“中国平安拟通过其控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司(下称‘平安人寿’)设立的SPV持股平台,持有新方正集团股权并间接控制公司。12月20日,公司收到证监会批复,在新方正(北京)企业管理发展有限公司成为新方正集团的控股股东后,核准中国平安成为方正证券、方正证券承销保荐有限责任公司、方正富邦基金管理有限公司等的实际控制人。”方正证券公告进一步指出。

值得一提的是,随着方正证券的实际控制人变更为中国平安,其与平安证券股份有限公司(下称“平安证券”)的同业竞争问题,也将走向台前。此前,在平安集团参与方正集团重整后,两家券商的合并传闻便不断传出。

以2022年中报经营数据测算,假若方正证券和平安证券合并,营收、净利润、总资产等多项业绩指标,均将跻身行业前十。

中国平安将成实控人

公告指出,方正证券12月20日收到证监会《关于核准方正证券股份有限公司变更主要股东、实际控制人及方正证券承销保荐有限责任公司、方正富邦基金管理有限公司变更实际控制人的批复》(下称“《批复》”),对新方正集团依法受让方正证券23.63亿股股份(占股份总数28.71%)无异议,核准新方正集团成为方正证券主要股东。

“在新方正(北京)企业管理发展有限公司依法成为新方正集团的控股股东后,核准中国平安成为方正证券、方正证券承销保荐有限责任公司、方正富邦基金管理有限公司(下称‘方正富邦基金’)的实际控制人。”《批复》进一步指出。

方正证券表示,本次获准变更主要股东及实际控制人,将导致公司控股股东变更为新方正集团,也将导致实际控制人发生变更。

公开资料显示,方正集团由北京大学于1986年创办,以IT产业起步,经过三十余年的发展,逐步形成了IT、医疗医药、产业地产、金融和大宗商品贸易等业务版块。但在2019年末,方正集团一笔20亿元的超短期融资券违约,债务危机引爆。

2020年2月,方正集团被北京市第一中级人民法院(下称“北京一中院”)裁定重整。2021年7月,北大方正集团有限公司管理人收到北京一中院送达的《民事裁定书》,裁定批准了方正集团等五家公司的重整计划。

方正证券在12月20日晚间同时发布的《关于控股股东重整的进展公告》中称,公司收到方正集团告知函,方正集团等五家公司持有的新方正集团股权,已于12月15日变更登记至投资人平安人寿指定主体新方正(北京)企业管理发展有限公司,及投资人珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)指定主体珠海焕新方正投资合伙企业(有限合伙)。

“新方正集团的股权结构为:新方正(北京)企业管理发展有限公司持股66.507%,珠海焕新方正投资合伙企业(有限合伙)持股28.503%,债权人持股平台珠海市方正一号企业管理合伙企业(有限合伙)持股1.63%,债权人持股平台珠海市方正二号企业管理合伙企业(有限合伙)持股3.36%。”公告显示。

12月20日晚间,包括中国平安(601318)、方正证券、中国高科(600730)、北大医药(000788)、*ST方科(原方正科技,600601)等相关上市公司均发布了《关于北大方正集团有限公司重整的进展公告》。

两券商合并猜测不断,假若合并多项业绩指标将跻身行业前十

值得关注的是,随着中国平安成为方正证券的实际控制人,方正证券与平安证券之间的同业竞争问题也将走向台前。

官网资料显示,平安证券是中国平安旗下重要成员,前身为1991年8月创立的平安保险证券业务部,目前拥有平安财智投资管理有限公司、平安期货有限公司、中国平安证券(香港)有限公司、平安磐海资本有限责任公司等四家子公司。

2021年1月29日,中国平安发布关于参与方正集团重整的公告,此后有关平安证券与方正证券的合并传闻便屡屡传出,市场相关猜测不断。

值得一提的是,以2022年中报数据统计,平安证券与方正证券如果真的合并,营收、净利润等多项指标,均将跻身行业前十。

Wind数据显示,截至2022年年中,平安证券营收实现79.21亿元,方正证券营收40.76亿元。加总后119.97亿元的超百亿营收总规模,将位居行业第9位。

净利润方面,截至2022年年中,平安证券净利润实现24.21亿元,方正证券净利润为14.95亿元。加总后39.16亿元的净利润水平,同样将位居行业第9位。

资产总额方面,截至2022年年中,平安证券总资产为2698.45亿元,方正证券总资产为1755.50亿元。加总后4453.95亿元的总资产水平,将位居行业第10位。方正证券(601901)(与平安证券同业竞争问题待解)(图1)

近两年券商合并传闻频出

值得关注的是,随着监管鼓励通过市场化并购打造航母级券商,近两年,国内券商合并的传闻频频出现。

例如,中信证券(600030)与中信建投(601066)两家国内头部券商,便屡屡传出合并传闻。其中,在2020年,四个月的时间里更是五次出现合并消息。

此外,同个地域的不同券商,也曾传出过合并消息并引发股价异动,如同处安徽省的国元证券(000728)和华安证券(600909),均为上海国资委下属券商的海通证券(600837)与国泰君安(601211)、东方证券(600958)等。

值得一提的是,2020年9月20日,国联证券(601456)与国金证券(600109)双双发布公告,正式确认合并事宜。不过,两家券商的合并最终告吹。

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